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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 823.00 | 93 318.00 | 1 505.00 | 94 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 545.00 | 93 318.00 | 12 227.00 | 105 545.00 |
BT Marchandises | 1 524 243.00 | 647 484.00 | 876 759.00 | 1 524 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 418.00 | 98 640.00 | 4 131 778.00 | 4 230 418.00 |
BZ Autres créances | 697 849.00 | | 697 849.00 | 697 849.00 |
CF Disponibilités | 695 356.00 | | 695 356.00 | 695 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 104.00 | 746 124.00 | 6 425 980.00 | 7 172 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 648.00 | 839 441.00 | 6 438 207.00 | 7 277 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 384 383.00 | | | 384 383.00 |
DH Report à nouveau | | 359 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 748.00 | 25 047.00 | | 459 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 130.00 | 560 383.00 | | 1 020 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 323.00 | 3 741 831.00 | | 4 715 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 748.00 | 250 309.00 | | 529 748.00 |
EA Autres dettes | 168 532.00 | 113 764.00 | | 168 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 602.00 | 4 250 932.00 | | 5 413 602.00 |
ED (V) | 4 474.00 | 4 295.00 | | 4 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 207.00 | 4 815 609.00 | | 6 438 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 396 824.00 | -148 399.00 | 10 248 428.00 | 10 396 824.00 |
FG Production vendue services | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 412 908.00 | -148 399.00 | 10 264 509.00 | 10 412 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 021 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 543 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 692 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | 230 385.00 | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 232 635.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 232 635.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 376.00 | 21 053.00 | | 173 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 067 610.00 | 9 176 228.00 | | 11 067 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 862.00 | 9 151 182.00 | | 10 607 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 748.00 | 25 047.00 | | 459 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 609.00 | 2 708.00 | | 90 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 609.00 | 2 708.00 | | 90 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 652 012.00 | | 4 528.00 | 652 012.00 |
6T Sur comptes clients | 84 698.00 | 13 942.00 | | 84 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 710.00 | 13 942.00 | 4 528.00 | 736 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 710.00 | 13 942.00 | 4 528.00 | 736 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 323.00 | 4 715 323.00 | | 4 715 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 748.00 | 529 748.00 | | 529 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952 504.00 | 4 952 504.00 | | 4 952 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 226.00 | 4 952 504.00 | 10 722.00 | 4 963 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 602.00 | 5 413 602.00 | | 5 413 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |