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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 210.00 | 91 392.00 | 11 818.00 | 103 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 932.00 | 91 392.00 | 22 540.00 | 113 932.00 |
BT Marchandises | 1 743 520.00 | 411 271.00 | 1 332 249.00 | 1 743 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 059.00 | 67 581.00 | 5 159 479.00 | 5 227 059.00 |
BZ Autres créances | 799 350.00 | 5 000.00 | 794 350.00 | 799 350.00 |
CF Disponibilités | 730 582.00 | | 730 582.00 | 730 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609 226.00 | 483 851.00 | 8 125 374.00 | 8 609 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 157.00 | 575 243.00 | 8 147 914.00 | 8 723 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 905.00 | 319 168.00 | | 81 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 431.00 | 28 738.00 | | 277 431.00 |
DL TOTAL (I) | 535 336.00 | 523 905.00 | | 535 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 915.00 | 8 156 602.00 | | 7 014 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 183.00 | 311 562.00 | | 425 183.00 |
EA Autres dettes | 130 885.00 | 157 880.00 | | 130 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 983.00 | 8 626 045.00 | | 7 570 983.00 |
ED (V) | 41 595.00 | 2 738.00 | | 41 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 914.00 | 9 152 688.00 | | 8 147 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 896 348.00 | | 11 896 348.00 | 11 896 348.00 |
FG Production vendue services | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 902 295.00 | | 11 902 295.00 | 11 902 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 622 448.00 | |
GE Autres charges | | | 15 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 679.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 13 679.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 782.00 | -10 170.00 | | 113 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 498 808.00 | 11 658 986.00 | | 12 498 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221 378.00 | 11 630 248.00 | | 12 221 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 431.00 | 28 738.00 | | 277 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 934.00 | 13 457.00 | | 77 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | 13 457.00 | | 77 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 346 418.00 | 137 434.00 | | 346 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 915.00 | 7 014 915.00 | | 7 014 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 183.00 | 425 183.00 | | 425 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135 123.00 | 6 135 123.00 | | 6 135 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 845.00 | 6 135 123.00 | 10 722.00 | 6 145 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 983.00 | 7 570 983.00 | | 7 570 983.00 |