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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 823.00 | 90 609.00 | 4 214.00 | 94 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 545.00 | 90 609.00 | 14 936.00 | 105 545.00 |
BT Marchandises | 1 899 183.00 | 652 012.00 | 1 247 171.00 | 1 899 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 957.00 | 79 698.00 | 3 150 259.00 | 3 229 957.00 |
BZ Autres créances | 168 101.00 | 5 000.00 | 163 101.00 | 168 101.00 |
CF Disponibilités | 224 353.00 | | 224 353.00 | 224 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 384.00 | 736 710.00 | 4 800 673.00 | 5 537 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 928.00 | 827 319.00 | 4 815 609.00 | 5 642 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 336.00 | 81 905.00 | | 359 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 047.00 | 277 431.00 | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 560 383.00 | 535 336.00 | | 560 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 831.00 | 7 014 915.00 | | 3 741 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 319.00 | 425 183.00 | | 250 319.00 |
EA Autres dettes | 113 764.00 | 130 885.00 | | 113 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 932.00 | 7 570 983.00 | | 4 250 932.00 |
ED (V) | 4 295.00 | 41 595.00 | | 4 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 609.00 | 8 147 914.00 | | 4 815 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 321 811.00 | | 8 321 811.00 | 8 321 811.00 |
FG Production vendue services | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 561.00 | | 8 351 561.00 | 8 351 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 255 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 468.00 | |
GE Autres charges | | | 21 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 385.00 | 1.00 | | 230 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 635.00 | 1.00 | | 232 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 635.00 | -149.00 | | 232 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 113 782.00 | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 228.00 | 12 498 808.00 | | 9 176 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 182.00 | 12 221 378.00 | | 9 151 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 047.00 | 277 431.00 | | 25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 932.00 | | 4 168.00 | 113 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 105 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 555.00 | 94 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 210.00 | | 4 168.00 | 103 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 392.00 | 11 830.00 | 12 555.00 | 91 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | 11 830.00 | 12 555.00 | 91 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 411 271.00 | 240 741.00 | | 411 271.00 |
6T Sur comptes clients | 72 581.00 | 12 117.00 | | 72 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 851.00 | 252 858.00 | | 483 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 851.00 | 252 858.00 | | 483 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 831.00 | 3 741 831.00 | | 3 741 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 308.00 | 250 308.00 | | 250 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413 848.00 | 3 413 848.00 | | 3 413 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 570.00 | 3 413 848.00 | 10 722.00 | 3 424 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 932.00 | 4 250 932.00 | | 4 250 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |