| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 612.00 | 24 543.00 | 4 069.00 | 28 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 668.00 | 79 192.00 | 26 476.00 | 105 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 179.00 | 103 735.00 | 71 444.00 | 175 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 189 052.00 | 11 048.00 | 178 003.00 | 189 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 744.00 | | 178 744.00 | 178 744.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 327.00 | 11 048.00 | 478 279.00 | 489 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 507.00 | 114 783.00 | 549 723.00 | 664 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 150 074.00 | 111 453.00 | | 150 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 842.00 | 50 621.00 | | 66 842.00 |
DL TOTAL (I) | 317 532.00 | 262 690.00 | | 317 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 147.00 | 35 536.00 | | 22 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185.00 | 6 600.00 | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 367.00 | 61 822.00 | | 119 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 129.00 | 55 520.00 | | 63 129.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 191.00 | 159 478.00 | | 232 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 723.00 | 422 168.00 | | 549 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 057.00 | 152 878.00 | | 210 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 012.00 | | 776 012.00 | 776 012.00 |
FG Production vendue services | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 247.00 | | 902 247.00 | 902 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 476.00 | -19.00 | | 10 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 478.00 | 11 088.00 | | 20 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 858.00 | 797 709.00 | | 915 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 016.00 | 747 088.00 | | 849 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 842.00 | 50 621.00 | | 66 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 849.00 | | 35 220.00 | 161 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 890.00 | 175 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 890.00 | 134 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 765.00 | | 25 405.00 | 130 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | 9 815.00 | 23 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 421.00 | 8 203.00 | 21 890.00 | 117 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 421.00 | 8 203.00 | 21 890.00 | 117 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 582.00 | 2 466.00 | | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 2 466.00 | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 2 466.00 | | 8 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 178 744.00 | | | 178 744.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 687.00 | 4 738.00 | 16 949.00 | 21 687.00 |
VI Groupe et associés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 821.00 | 180 699.00 | 122.00 | 180 821.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 006.00 | 210 057.00 | 16 949.00 | 227 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 723.00 | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 466.00 | 5 285.00 | | 5 466.00 |
ST Autres comptes | 48 988.00 | 42 748.00 | | 48 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 052.00 | 14 084.00 | | 14 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | 1 090.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 478.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | 2 201.00 | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 894.00 | 159 006.00 | | 188 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 276.00 | 114 417.00 | | 140 276.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 206.00 | 63 207.00 | | 70 206.00 |