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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 210.00 | 26 482.00 | 3 728.00 | 30 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 668.00 | 96 287.00 | 9 381.00 | 105 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 089.00 | 122 769.00 | 55 321.00 | 178 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 148 070.00 | 8 507.00 | 139 563.00 | 148 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 214.00 | 8 507.00 | 465 707.00 | 474 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 303.00 | 131 276.00 | 521 027.00 | 652 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 220 536.00 | 204 916.00 | | 220 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 026.00 | 27 620.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 358 178.00 | 333 153.00 | | 358 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194.00 | 16 969.00 | | 12 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 21 875.00 | | 10 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 420.00 | 14 832.00 | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 189.00 | 84 013.00 | | 73 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 890.00 | 59 864.00 | | 44 890.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 849.00 | 197 553.00 | | 162 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 027.00 | 530 706.00 | | 521 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 079.00 | 182 721.00 | | 134 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 806.00 | | 903 806.00 | 903 806.00 |
FG Production vendue services | 130 957.00 | | 130 957.00 | 130 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 762.00 | | 1 034 762.00 | 1 034 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 657.00 | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 117.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 117.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -117.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 3 361.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 667.00 | 970 989.00 | | 1 046 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 641.00 | 943 368.00 | | 1 009 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 026.00 | 27 620.00 | | 37 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 291.00 | | 2 469.00 | 177 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 178 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 135 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 687.00 | | 1 861.00 | 135 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 981.00 | | 608.00 | 33 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 432.00 | 10 007.00 | 1 670.00 | 114 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 432.00 | 10 007.00 | 1 670.00 | 114 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 832.00 | 3 300.00 | 625.00 | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | 3 300.00 | 625.00 | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 3 300.00 | 625.00 | 5 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 137 307.00 | 137 307.00 | | 137 307.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 194.00 | 4 844.00 | 7 350.00 | 12 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 327.00 | 154 327.00 | | 154 327.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 429.00 | 134 079.00 | 7 350.00 | 141 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 864.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | 5 335.00 | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 53 391.00 | 47 015.00 | | 53 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 666.00 | 14 616.00 | | 14 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | 2 576.00 | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 030.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 2 894.00 | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 130.00 | 197 505.00 | | 212 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 174.00 | 150 421.00 | | 151 174.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 444.00 | 69 542.00 | | 74 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |