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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 019.00 | 26 364.00 | 3 655.00 | 30 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 668.00 | 88 068.00 | 17 600.00 | 105 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 291.00 | 114 432.00 | 62 859.00 | 177 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 182 334.00 | 5 832.00 | 176 502.00 | 182 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BZ Autres créances | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CF Disponibilités | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 679.00 | 5 832.00 | 467 847.00 | 473 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 970.00 | 120 264.00 | 530 706.00 | 650 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 204 916.00 | 150 074.00 | | 204 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 620.00 | 66 842.00 | | 27 620.00 |
DL TOTAL (I) | 333 153.00 | 317 532.00 | | 333 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 969.00 | 21 687.00 | | 16 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 22 147.00 | | 21 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 832.00 | 5 185.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 013.00 | 119 367.00 | | 84 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 864.00 | 63 129.00 | | 59 864.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 553.00 | 232 191.00 | | 197 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 706.00 | 549 723.00 | | 530 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 721.00 | 210 057.00 | | 182 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 134.00 | | 835 134.00 | 835 134.00 |
FG Production vendue services | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 154.00 | | 958 154.00 | 958 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 5.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 5.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 10 476.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 20 478.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 989.00 | 915 858.00 | | 970 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 368.00 | 849 016.00 | | 943 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 620.00 | 66 842.00 | | 27 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 179.00 | | 2 112.00 | 175 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 280.00 | | 1 408.00 | 134 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 277.00 | | 704.00 | 33 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 735.00 | 10 697.00 | | 103 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 735.00 | 10 697.00 | | 103 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 048.00 | 3 925.00 | 9 141.00 | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | 3 925.00 | 9 141.00 | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 3 925.00 | 9 141.00 | 11 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 925.00 | 9 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VI Groupe et associés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 498.00 | 144 376.00 | 122.00 | 144 498.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 1 621.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | 5 466.00 | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 47 015.00 | 48 988.00 | | 47 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 616.00 | 14 052.00 | | 14 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 576.00 | 1 700.00 | | 2 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 477.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | 3 098.00 | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 505.00 | 188 894.00 | | 197 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 421.00 | 140 276.00 | | 150 421.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 542.00 | 70 206.00 | | 69 542.00 |