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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 28 053.00 | 1 547.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 405.00 | 106 659.00 | 14 747.00 | 121 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 695.00 | 134 712.00 | 62 984.00 | 197 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 122 842.00 | 7 538.00 | 115 305.00 | 122 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 478.00 | 7 538.00 | 540 940.00 | 548 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 173.00 | 142 249.00 | 603 924.00 | 746 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 246 163.00 | 245 562.00 | | 246 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 505.00 | 12 601.00 | | 73 505.00 |
DL TOTAL (I) | 420 284.00 | 358 779.00 | | 420 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948.00 | 7 362.00 | | 4 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671.00 | 9 305.00 | | 9 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 79 185.00 | | 94 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 512.00 | 52 127.00 | | 72 512.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 15.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 640.00 | 147 994.00 | | 183 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 924.00 | 506 773.00 | | 603 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 479.00 | 18 215.00 | 197 694.00 | 179 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 268.00 | 15 737.00 | 151 005.00 | 135 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 589.00 | 2 478.00 | 39 067.00 | 36 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 946.00 | 4 766.00 | | 129 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 946.00 | 4 766.00 | | 129 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 940.00 | 7 538.00 | 8 940.00 | 8 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 940.00 | 7 538.00 | 8 940.00 | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 940.00 | 7 538.00 | 8 940.00 | 8 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 538.00 | 8 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 181 998.00 | 181 998.00 | | 181 998.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 266.00 | 182 266.00 | | 182 266.00 |