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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
AP Constructions | 128 929.00 | 121 831.00 | 7 098.00 | 128 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 504.00 | 29 460.00 | 4 044.00 | 33 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 735.00 | 96 325.00 | 50 410.00 | 146 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 801.00 | 270 946.00 | 88 855.00 | 359 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 525.00 | 12 827.00 | 51 699.00 | 64 525.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 523.00 | | 262 523.00 | 262 523.00 |
CF Disponibilités | 216 843.00 | | 216 843.00 | 216 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 415.00 | 12 827.00 | 597 589.00 | 610 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 216.00 | 283 772.00 | 686 444.00 | 970 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DG Autres réserves | 383 373.00 | 343 301.00 | | 383 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 287.00 | 101 588.00 | | 94 287.00 |
DL TOTAL (I) | 528 010.00 | 495 240.00 | | 528 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 789.00 | 305 188.00 | | 10 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 2 033.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 68 685.00 | | 59 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 648.00 | 82 192.00 | | 84 648.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 434.00 | 458 099.00 | | 158 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 444.00 | 953 338.00 | | 686 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 490.00 | 456 066.00 | | 156 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 862.00 | | 765 862.00 | 765 862.00 |
FG Production vendue services | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 460.00 | | 806 460.00 | 806 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 591.00 | |
GE Autres charges | | | 51 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 36 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 36 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 971.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3 189.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 32 811.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | 38 158.00 | | 36 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 240.00 | 859 729.00 | | 871 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 953.00 | 758 141.00 | | 776 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 287.00 | 101 588.00 | | 94 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 401.00 | | 36 332.00 | 372 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 933.00 | 359 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 933.00 | 309 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 769.00 | | 36 332.00 | 321 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 287.00 | 20 591.00 | 48 933.00 | 299 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 139.00 | 1 191.00 | | 22 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 148.00 | 19 400.00 | 48 933.00 | 277 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 220.00 | | 51 394.00 | 64 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 220.00 | | 51 394.00 | 64 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 220.00 | | 51 394.00 | 64 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 914.00 | 121 611.00 | 27 303.00 | 148 914.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 434.00 | 156 490.00 | 1 944.00 | 158 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |