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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
AP Constructions | 128 929.00 | 122 637.00 | 6 292.00 | 128 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 808.00 | 30 528.00 | 5 280.00 | 35 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 760.00 | 95 495.00 | 37 266.00 | 132 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 646.00 | 271 989.00 | 76 657.00 | 348 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 255.00 | 12 827.00 | 54 428.00 | 67 255.00 |
BZ Autres créances | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 523.00 | | 262 523.00 | 262 523.00 |
CF Disponibilités | 235 177.00 | | 235 177.00 | 235 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 781.00 | 12 827.00 | 639 955.00 | 652 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 427.00 | 284 815.00 | 716 612.00 | 1 001 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DG Autres réserves | 416 160.00 | 383 373.00 | | 416 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 530.00 | 94 287.00 | | 64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 531 040.00 | 528 010.00 | | 531 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 1 944.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 59 869.00 | | 78 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 995.00 | 84 648.00 | | 103 995.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 185.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 571.00 | 158 434.00 | | 185 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 612.00 | 686 444.00 | | 716 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 571.00 | 156 490.00 | | 185 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 208.00 | | 860 208.00 | 860 208.00 |
FG Production vendue services | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 655.00 | | 902 655.00 | 902 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 4 000.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 4 000.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 10.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 3 990.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 36 736.00 | | 17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 783.00 | 871 240.00 | | 950 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 253.00 | 776 953.00 | | 886 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 530.00 | 94 287.00 | | 64 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 801.00 | | 4 956.00 | 359 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 111.00 | 348 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 111.00 | 297 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 168.00 | | 4 440.00 | 309 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303.00 | | 516.00 | 27 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 946.00 | 15 603.00 | 14 559.00 | 270 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 616.00 | 15 603.00 | 14 559.00 | 247 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
UX Autres créances clients | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 594.00 | 145 775.00 | 27 819.00 | 173 594.00 |
VW T.V.A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |