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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
AP Constructions | 132 203.00 | 122 902.00 | 9 301.00 | 132 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 662.00 | 37 182.00 | 10 480.00 | 47 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 403.00 | 100 844.00 | 5 559.00 | 106 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 396.00 | 276 133.00 | 44 263.00 | 320 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 340.00 | 12 827.00 | 2 514.00 | 15 340.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 565.00 | 1 984.00 | 260 581.00 | 262 565.00 |
CF Disponibilités | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 704.00 | 14 811.00 | 622 894.00 | 637 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 100.00 | 290 944.00 | 667 157.00 | 958 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DG Autres réserves | 418 190.00 | 431 262.00 | | 418 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | -13 072.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 476 897.00 | 468 541.00 | | 476 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 4 484.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | 99 704.00 | | 103 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 326.00 | 75 720.00 | | 78 326.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 265.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 260.00 | 181 173.00 | | 190 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 157.00 | 649 714.00 | | 667 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 260.00 | 181 173.00 | | 190 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 556.00 | | 9 397.00 | 404 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 18 923.00 | 6 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 850.00 | 86 707.00 | 320 396.00 | 6 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 125.00 | 15 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 582.00 | 286 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 469.00 | | 9 382.00 | 355 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 757.00 | | 15.00 | 25 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 470.00 | 19 732.00 | 79 069.00 | 335 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | 8 125.00 | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 140.00 | 19 732.00 | 70 944.00 | 312 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | 1 984.00 | | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | 1 984.00 | | 12 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 245.00 | 68 322.00 | 18 923.00 | 87 245.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 260.00 | 190 260.00 | | 190 260.00 |