| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
AP Constructions | 128 929.00 | 123 442.00 | 5 486.00 | 128 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 480.00 | 33 630.00 | 31 850.00 | 65 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 060.00 | 108 562.00 | 52 498.00 | 161 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 544.00 | 288 964.00 | 117 580.00 | 406 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BT Marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 271.00 | 12 827.00 | 50 445.00 | 63 271.00 |
BZ Autres créances | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 565.00 | | 262 565.00 | 262 565.00 |
CF Disponibilités | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 896.00 | 12 827.00 | 559 070.00 | 571 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 441.00 | 301 791.00 | 676 650.00 | 978 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DG Autres réserves | 419 190.00 | 416 160.00 | | 419 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 780.00 | 64 530.00 | | 25 780.00 |
DL TOTAL (I) | 495 320.00 | 531 040.00 | | 495 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 1 901.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 986.00 | 78 411.00 | | 81 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 136.00 | 103 995.00 | | 95 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 329.00 | 185 571.00 | | 181 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 650.00 | 716 612.00 | | 676 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 329.00 | 185 571.00 | | 181 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 216.00 | | 831 216.00 | 831 216.00 |
FG Production vendue services | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 731.00 | | 867 731.00 | 867 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | 42 658.00 | | 6 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 407.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 687.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 240.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 17 063.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 970.00 | 950 783.00 | | 876 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 190.00 | 886 253.00 | | 851 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 780.00 | 64 530.00 | | 25 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 646.00 | | 57 972.00 | 348 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 27 746.00 | 73.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | | 406 544.00 | 73.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 497.00 | | 57 972.00 | 297 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 989.00 | 16 976.00 | | 271 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 659.00 | 16 976.00 | | 248 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
UX Autres créances clients | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 765.00 | 145 019.00 | 27 746.00 | 172 765.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |