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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 835.00 | 44 978.00 | 20 856.00 | 65 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 622.00 | 5 131.00 | 9 491.00 | 14 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 573.00 | 50 226.00 | 35 347.00 | 85 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 934.00 | 85 394.00 | 1 560 540.00 | 1 645 934.00 |
BZ Autres créances | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CF Disponibilités | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 704.00 | 85 394.00 | 1 966 310.00 | 2 051 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 277.00 | 135 620.00 | 2 001 657.00 | 2 137 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 731.00 | 952 869.00 | | 1 110 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 703.00 | 157 862.00 | | 162 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 435.00 | 1 143 732.00 | | 1 306 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 5 434.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 294.00 | 91 861.00 | | 268 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 392.00 | 349 047.00 | | 404 392.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 223.00 | 463 242.00 | | 695 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 658.00 | 1 606 974.00 | | 2 001 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -48 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 5 692.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 1 801.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 3 892.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 971.00 | 61 338.00 | | 61 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 703.00 | 157 862.00 | | 182 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | 8 106.00 | 4 690.00 | 46 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 294.00 | 268 294.00 | | 268 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 223.00 | 695 223.00 | | 695 223.00 |