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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 597.00 | 69 389.00 | 34 209.00 | 103 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 762.00 | 57 399.00 | 39 363.00 | 96 762.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 525.00 | 126 904.00 | 99 621.00 | 226 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 456.00 | 662 254.00 | 1 838 203.00 | 2 500 456.00 |
BZ Autres créances | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 1 406 835.00 | | 1 406 835.00 | 1 406 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 418.00 | 662 254.00 | 3 357 164.00 | 4 019 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 942.00 | 789 158.00 | 3 456 784.00 | 4 245 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 384.00 | 1 395 849.00 | | 1 557 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 266.00 | 161 535.00 | | 190 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 651.00 | 1 667 385.00 | | 1 857 651.00 |
DP Provisions pour risques | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | 8 662.00 | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 330.00 | 247 191.00 | | 455 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 620.00 | 557 833.00 | | 606 620.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 24 940.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 454.00 | 838 626.00 | | 1 576 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 784.00 | 2 528 690.00 | | 3 456 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 454.00 | 838 626.00 | | 1 076 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 579.00 | | 3 000 579.00 | 3 000 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 579.00 | | 3 000 579.00 | 3 000 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 636.00 | 1 387.00 | | 15 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 517.00 | 68.00 | | 11 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | 68.00 | | 11 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 29 470.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 1 829.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 31 298.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | -31 231.00 | | 7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 659.00 | 60 837.00 | | 67 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 512.00 | 1 567 567.00 | | 3 035 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 246.00 | 1 406 032.00 | | 2 845 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 268.00 | 161 536.00 | | 190 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 412.00 | | 64 593.00 | 164 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 226 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 200 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 246.00 | | 44 593.00 | 158 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 20 000.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 304.00 | 29 462.00 | 1 862.00 | 99 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | 29 462.00 | 1 862.00 | 99 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
6T Sur comptes clients | 561 044.00 | 108 011.00 | 6 800.00 | 561 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 044.00 | 108 011.00 | 6 800.00 | 561 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 723.00 | 108 011.00 | 6 800.00 | 583 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 011.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 330.00 | 455 330.00 | | 455 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 620.00 | 606 620.00 | | 606 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607 182.00 | 2 607 182.00 | | 2 607 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 231.00 | 2 633 231.00 | | 2 633 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 454.00 | 1 076 454.00 | 500 000.00 | 1 576 454.00 |