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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 596.00 | 375.00 | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 497.00 | 79 723.00 | 26 774.00 | 106 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 083.00 | 79 657.00 | 59 426.00 | 139 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 601.00 | 159 977.00 | 92 624.00 | 252 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 554.00 | 636 444.00 | 1 563 109.00 | 2 199 554.00 |
BZ Autres créances | 416 757.00 | | 416 757.00 | 416 757.00 |
CF Disponibilités | 902 640.00 | | 902 640.00 | 902 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 794.00 | 636 444.00 | 2 898 350.00 | 3 534 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 395.00 | 796 421.00 | 2 990 974.00 | 3 787 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 650.00 | 1 557 384.00 | | 1 747 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 806.00 | 190 266.00 | | 169 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 457.00 | 1 857 651.00 | | 2 027 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 840.00 | 500 000.00 | | 416 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 10 564.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | 455 330.00 | | 109 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 894.00 | 606 620.00 | | 420 894.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 517.00 | 1 576 454.00 | | 963 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 974.00 | 3 456 784.00 | | 2 990 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 573.00 | 1 076 454.00 | | 796 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 525.00 | | 46 331.00 | 226 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 255.00 | 252 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 245 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | 854.00 | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 359.00 | | 45 476.00 | 200 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 904.00 | 33 327.00 | 255.00 | 126 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 479.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 788.00 | 32 848.00 | 255.00 | 126 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
6T Sur comptes clients | 662 254.00 | 60 790.00 | 86 600.00 | 662 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 254.00 | 60 790.00 | 86 600.00 | 662 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 933.00 | 60 790.00 | 109 279.00 | 684 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 790.00 | 86 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 741.00 | 1 328 741.00 | | 1 328 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 813.00 | 870 813.00 | | 870 813.00 |
VB T. V. A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 840.00 | 249 896.00 | 166 945.00 | 416 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 703.00 | 2 631 703.00 | | 2 631 703.00 |
VW T.V.A. | 391 326.00 | 391 326.00 | | 391 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 517.00 | 796 573.00 | 166 945.00 | 963 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 5 771.00 | | 6 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | 86 800.00 | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 101 396.00 | 154 428.00 | | 101 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 224.00 | 141 030.00 | | 35 224.00 |
YT Sous‐traitance | 51 136.00 | 166 433.00 | | 51 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 480.00 | 569 096.00 | | 31 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | 8 003.00 | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | 13 774.00 | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 100.00 | 597 025.00 | | 219 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 393.00 | 354 703.00 | | 73 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 283.00 | 1 117 787.00 | | 229 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |