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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 870.00 | 51 695.00 | 20 175.00 | 71 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 376.00 | 9 815.00 | 49 560.00 | 59 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 411.00 | 61 627.00 | 74 785.00 | 136 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 164.00 | 85 394.00 | 1 587 770.00 | 1 673 164.00 |
BZ Autres créances | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CF Disponibilités | 416 397.00 | | 416 397.00 | 416 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 214.00 | 85 394.00 | 2 117 821.00 | 2 203 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 625.00 | 147 020.00 | 2 192 605.00 | 2 339 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 434.00 | 1 110 731.00 | | 1 143 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 739.00 | 162 703.00 | | 167 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 173.00 | 1 306 435.00 | | 1 414 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 5 638.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 558.00 | 268 294.00 | | 389 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 046.00 | 404 392.00 | | 333 046.00 |
EA Autres dettes | 49 050.00 | 16 900.00 | | 49 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 432.00 | 695 223.00 | | 778 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 605.00 | 2 001 658.00 | | 2 192 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 228.00 | 11 400.00 | | 50 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 109.00 | 11 400.00 | | 50 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 558.00 | 389 558.00 | | 389 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 046.00 | 333 046.00 | | 333 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 917.00 | 1 736 917.00 | | 1 736 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 432.00 | 778 432.00 | | 778 432.00 |