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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 8 347.00 | 21 992.00 | 30 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 600.00 | 9 608.00 | 51 992.00 | 61 600.00 |
BT Marchandises | 5 382 150.00 | | 5 382 150.00 | 5 382 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825 746.00 | | 825 746.00 | 825 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 300 206.00 | | 300 206.00 | 300 206.00 |
CF Disponibilités | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 132.00 | | 6 695 132.00 | 6 695 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 732.00 | 9 608.00 | 6 747 124.00 | 6 756 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 996.00 | | | 369 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 590.00 | | | 659 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 586.00 | | | 1 040 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 111.00 | | | 3 100 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 625.00 | | | 2 335 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 470.00 | | | 213 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 629.00 | | | 5 693 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 124.00 | | | 6 747 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 673.00 | | | 863 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 783.00 | | 1 317 783.00 | 1 317 783.00 |
FG Production vendue services | 180 384.00 | | 180 384.00 | 180 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 167.00 | | 1 498 167.00 | 1 498 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 269.00 | | | 1 519 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 679.00 | | | 859 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 590.00 | | | 659 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 421.00 | | 52 179.00 | 9 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 22 179.00 | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 187.00 | | 9 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 187.00 | | 8 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 476.00 | 3 300.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | 12 909.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 516.00 | 12 909.00 | 6 516.00 | 6 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 909.00 | 6 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 3 974.00 | 35 985.00 | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 715.00 | 134 094.00 | 599 629.00 | 3 093 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 640.00 | | 2 059 640.00 | 2 059 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 211.00 | | | 464 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 550.00 | 306 550.00 | | 306 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 629.00 | 398 383.00 | 2 935 254.00 | 5 693 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
ST Autres comptes | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 767.00 | | | 205 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 768.00 | | | 273 768.00 |