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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 479.00 | 32 311.00 | 35 168.00 | 67 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 740.00 | 33 572.00 | 36 168.00 | 69 740.00 |
BT Marchandises | 3 264 145.00 | | 3 264 145.00 | 3 264 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
BZ Autres créances | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 272.00 | | 3 458 272.00 | 3 458 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 012.00 | 33 572.00 | 3 494 440.00 | 3 528 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 056.00 | | | 1 261 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 967.00 | | | 1 354 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 234.00 | | | 735 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 290.00 | | | 1 212 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 473.00 | | | 2 139 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 440.00 | | | 3 494 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 300.00 | | 1 722 300.00 | 1 722 300.00 |
FG Production vendue services | 183 318.00 | | 183 318.00 | 183 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 618.00 | | 1 905 618.00 | 1 905 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 292.00 | | | 1 911 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 381.00 | | | 1 828 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 079.00 | 2 494.00 | | 31 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 408.00 | 2 494.00 | | 30 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 941.00 | 103 033.00 | 470 481.00 | 733 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
VW T.V.A. | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 473.00 | 296 275.00 | 1 682 771.00 | 2 139 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
ST Autres comptes | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 781.00 | | | 219 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |