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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 13 892.00 | 16 447.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 600.00 | 15 153.00 | 16 447.00 | 31 600.00 |
BT Marchandises | 5 439 974.00 | | 5 439 974.00 | 5 439 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
CF Disponibilités | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 941.00 | | 6 309 941.00 | 6 309 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 541.00 | 15 153.00 | 6 326 388.00 | 6 341 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 586.00 | | | 1 029 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 234.00 | | | 1 224 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 436.00 | | | 3 226 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 271.00 | | | 1 579 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 498.00 | | | 5 047 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 388.00 | | | 6 326 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 531.00 | | | 1 052 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 136.00 | | 2 698 136.00 | 2 698 136.00 |
FG Production vendue services | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 102.00 | | 2 845 102.00 | 2 845 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 683.00 | | | 2 933 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 035.00 | | | 2 750 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 31 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 5 545.00 | | 9 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 5 545.00 | | 8 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 300.00 | 4 656.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 909.00 | 54 656.00 | 12 909.00 | 12 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 909.00 | 54 656.00 | 12 909.00 | 12 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 656.00 | 12 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 780.00 | 149 807.00 | 929 422.00 | 3 221 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 665.00 | | 1 202 665.00 | 1 202 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 498.00 | 392 692.00 | 2 512 255.00 | 5 047 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
ST Autres comptes | 762 327.00 | | | 762 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 610.00 | | | 182 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 330.00 | | | 935 330.00 |