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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 29 817.00 | 522.00 | 30 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 600.00 | 31 078.00 | 1 522.00 | 32 600.00 |
BT Marchandises | 3 911 625.00 | | 3 911 625.00 | 3 911 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
BZ Autres créances | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
CF Disponibilités | 401 593.00 | | 401 593.00 | 401 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 449.00 | | 4 538 449.00 | 4 538 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 049.00 | 31 078.00 | 4 539 971.00 | 4 571 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 664.00 | | | 1 260 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 056.00 | | | 1 272 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 426.00 | | | 1 776 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 005.00 | | | 1 212 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 290.00 | | | 3 241 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 971.00 | | | 4 539 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968 308.00 | | | 968 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 793.00 | | 1 480 793.00 | 1 480 793.00 |
FG Production vendue services | 208 988.00 | | 208 988.00 | 208 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 781.00 | | 1 689 781.00 | 1 689 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 409.00 | | | -101 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 254.00 | | | 1 692 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 862.00 | | | 1 691 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 243.00 | 4 836.00 | | 26 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | 4 836.00 | | 25 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 209.00 | 3 625.00 | 4 209.00 | 4 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 209.00 | 3 625.00 | 4 209.00 | 27 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 209.00 | 3 625.00 | 4 209.00 | 27 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | 4 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 559.00 | 99 286.00 | 1 506 845.00 | 1 766 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 300.00 | | 1 197 300.00 | 1 197 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 634.00 | | | 676 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 156.00 | 76 156.00 | 101 000.00 | 177 156.00 |
VW T.V.A. | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 290.00 | 376 717.00 | 2 704 145.00 | 3 241 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
ST Autres comptes | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |