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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 323.00 | 132 629.00 | 48 694.00 | 181 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 236.00 | 1 037 559.00 | 1 234 677.00 | 2 272 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 102.00 | 1 189 890.00 | 1 712 212.00 | 2 902 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 139 097.00 | | 139 097.00 | 139 097.00 |
CF Disponibilités | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 919.00 | | 216 919.00 | 216 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 022.00 | 1 189 890.00 | 1 929 132.00 | 3 119 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 490 895.00 | 490 895.00 | | 490 895.00 |
DH Report à nouveau | -589 852.00 | -333 168.00 | | -589 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 240.00 | -256 685.00 | | -122 240.00 |
DK Provisions réglementées | 256 270.00 | 179 627.00 | | 256 270.00 |
DL TOTAL (I) | 123 467.00 | 169 063.00 | | 123 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 351.00 | 755 745.00 | | 682 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 765.00 | 351 401.00 | | 345 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 446.00 | 739 736.00 | | 728 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 800.00 | 30 625.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 20 304.00 | 10 724.00 | | 20 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 665.00 | 1 888 232.00 | | 1 805 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 132.00 | 2 057 295.00 | | 1 929 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 761.00 | 1 583 161.00 | | 1 261 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 702.00 | | 1 400.00 | 2 900 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 702.00 | | | 445 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 159.00 | | 1 400.00 | 2 452 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 654.00 | 123 236.00 | | 1 066 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 837.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 789.00 | 122 399.00 | | 1 047 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 446.00 | 728 446.00 | | 728 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VB T. V. A. | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
VC Groupe et associés | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 351.00 | 138 447.00 | 543 904.00 | 682 351.00 |
VI Groupe et associés | 345 765.00 | 345 765.00 | | 345 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 665.00 | 1 261 761.00 | 543 904.00 | 1 805 665.00 |