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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 323.00 | 147 050.00 | 34 273.00 | 181 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 236.00 | 1 141 077.00 | 1 131 159.00 | 2 272 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 102.00 | 1 307 830.00 | 1 594 273.00 | 2 902 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BZ Autres créances | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 185.00 | | 199 185.00 | 199 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 287.00 | 1 307 830.00 | 1 793 457.00 | 3 101 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 490 895.00 | 490 895.00 | | 490 895.00 |
DH Report à nouveau | -712 092.00 | -589 852.00 | | -712 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 383.00 | -122 240.00 | | -59 383.00 |
DK Provisions réglementées | 306 097.00 | 256 270.00 | | 306 097.00 |
DL TOTAL (I) | 113 911.00 | 123 467.00 | | 113 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 962.00 | 682 351.00 | | 545 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 745.00 | 345 765.00 | | 343 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 542.00 | 724 149.00 | | 733 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | 28 800.00 | | 25 329.00 |
EA Autres dettes | 30 968.00 | 20 304.00 | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 546.00 | 1 801 368.00 | | 1 679 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 457.00 | 1 924 835.00 | | 1 793 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 529.00 | 1 261 761.00 | | 1 273 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 102.00 | | | 2 902 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 702.00 | | | 445 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 559.00 | | | 2 453 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 890.00 | 117 939.00 | | 1 189 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 188.00 | 117 939.00 | | 1 170 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 270.00 | 50 612.00 | 785.00 | 256 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 270.00 | 50 612.00 | 785.00 | 256 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 612.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 542.00 | 733 542.00 | | 733 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VB T. V. A. | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
VC Groupe et associés | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 962.00 | 139 945.00 | 406 017.00 | 545 962.00 |
VI Groupe et associés | 343 745.00 | 343 745.00 | | 343 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 546.00 | 1 273 529.00 | 406 017.00 | 1 679 546.00 |