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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 302.00 | 20 162.00 | 3 140.00 | 23 302.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 323.00 | 161 057.00 | 20 266.00 | 181 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 748.00 | 1 241 137.00 | 1 053 610.00 | 2 294 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 214.00 | 1 422 357.00 | 1 505 857.00 | 2 928 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BZ Autres créances | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 274.00 | 1 422 357.00 | 1 645 917.00 | 3 068 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 490 895.00 | | |
DH Report à nouveau | -280 580.00 | -712 092.00 | | -280 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052.00 | -59 383.00 | | -1 052.00 |
DK Provisions réglementées | 333 965.00 | 306 097.00 | | 333 965.00 |
DL TOTAL (I) | 140 726.00 | 113 911.00 | | 140 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 175.00 | 545 962.00 | | 392 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 451.00 | 343 745.00 | | 877 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 727.00 | 733 542.00 | | 157 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 25 329.00 | | 27 370.00 |
EA Autres dettes | 50 468.00 | 30 968.00 | | 50 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 191.00 | 1 679 546.00 | | 1 505 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 917.00 | 1 793 457.00 | | 1 645 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 521.00 | 1 273 529.00 | | 1 253 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 102.00 | | 26 112.00 | 2 902 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 702.00 | | 3 600.00 | 445 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 559.00 | | 22 512.00 | 2 453 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 830.00 | 114 527.00 | | 1 307 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 702.00 | 460.00 | | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 127.00 | 114 067.00 | | 1 288 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 097.00 | 56 543.00 | 28 676.00 | 306 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 097.00 | 56 543.00 | 28 676.00 | 306 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 679.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VB T. V. A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VC Groupe et associés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 175.00 | 140 505.00 | 251 670.00 | 392 175.00 |
VI Groupe et associés | 877 451.00 | 877 451.00 | | 877 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 637.00 | | | 153 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 190.00 | 1 253 520.00 | 251 670.00 | 1 505 190.00 |