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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 160.00 | 1 940.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 323.00 | 171 701.00 | 9 622.00 | 181 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 439.00 | 1 344 418.00 | 953 021.00 | 2 297 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 703.00 | 1 519 279.00 | 1 393 424.00 | 2 912 703.00 |
BT Marchandises | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BZ Autres créances | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 214.00 | 1 519 279.00 | 1 598 935.00 | 3 118 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 632.00 | -280 580.00 | | -281 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 674.00 | -1 052.00 | | 54 674.00 |
DK Provisions réglementées | 334 736.00 | 333 965.00 | | 334 736.00 |
DL TOTAL (I) | 196 170.00 | 140 726.00 | | 196 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 527.00 | 392 175.00 | | 266 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 235.00 | 877 451.00 | | 686 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 771.00 | 157 727.00 | | 350 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 27 370.00 | | 29 330.00 |
EA Autres dettes | 69 902.00 | 50 468.00 | | 69 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 765.00 | 1 505 191.00 | | 1 402 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 935.00 | 1 645 917.00 | | 1 598 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 765.00 | 1 253 521.00 | | 1 282 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 214.00 | | 2 691.00 | 2 928 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 202.00 | 2 912 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 202.00 | 431 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 302.00 | | | 449 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 071.00 | | 2 691.00 | 2 476 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 357.00 | 115 124.00 | 18 202.00 | 1 422 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 162.00 | 1 200.00 | 18 202.00 | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 195.00 | 113 924.00 | | 1 402 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 965.00 | 10 193.00 | 9 422.00 | 333 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 965.00 | 10 193.00 | 9 422.00 | 333 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 193.00 | 9 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 771.00 | 350 771.00 | | 350 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VB T. V. A. | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VC Groupe et associés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 527.00 | 146 527.00 | 120 000.00 | 266 527.00 |
VI Groupe et associés | 686 235.00 | 686 235.00 | | 686 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 765.00 | 1 282 765.00 | 120 000.00 | 1 402 765.00 |