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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
AH Fonds commercial | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
AN Terrains | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
AP Constructions | 248 198.00 | 189 990.00 | 58 208.00 | 248 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 394.00 | 50 382.00 | 7 011.00 | 57 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 042.00 | 88 030.00 | 7 012.00 | 95 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 670.00 | 339 825.00 | 118 845.00 | 458 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BN En cours de production de biens | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 268.00 | 5 183.00 | 181 085.00 | 186 268.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 447.00 | 5 183.00 | 371 264.00 | 376 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 117.00 | 345 008.00 | 490 109.00 | 835 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 134.00 | 147 242.00 | | 135 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 148.00 | 29 892.00 | | 37 148.00 |
DL TOTAL (I) | 260 283.00 | 265 134.00 | | 260 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396.00 | 2 313.00 | | 5 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | 7 463.00 | | 3 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 926.00 | 189 871.00 | | 160 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 713.00 | 72 417.00 | | 59 713.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 510.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 826.00 | 272 694.00 | | 229 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 109.00 | 537 828.00 | | 490 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 826.00 | 272 694.00 | | 229 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 698.00 | | 3 972.00 | 454 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 149.00 | | 3 740.00 | 416 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 232.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 008.00 | 15 817.00 | | 324 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 585.00 | 15 817.00 | | 312 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 926.00 | 160 926.00 | | 160 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 889.00 | 231 889.00 | | 231 889.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 826.00 | 229 826.00 | | 229 826.00 |