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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
AP Constructions | 325 342.00 | 217 870.00 | 107 471.00 | 325 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 861.00 | 54 472.00 | 17 388.00 | 71 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 870.00 | 85 463.00 | 2 406.00 | 87 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 303.00 | 359 532.00 | 175 770.00 | 535 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 008.00 | | 325 008.00 | 325 008.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 436.00 | | 642 436.00 | 642 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 740.00 | 359 532.00 | 818 207.00 | 1 177 740.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 676.00 | 108 956.00 | | 82 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 30 920.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 206 093.00 | 227 876.00 | | 206 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 062.00 | 120 978.00 | | 184 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | 5 895.00 | | 5 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 824.00 | 121 334.00 | | 320 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 433.00 | 62 635.00 | | 101 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 113.00 | 314 313.00 | | 612 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 207.00 | 542 190.00 | | 818 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 113.00 | 243 878.00 | | 612 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 825.00 | 320 825.00 | | 320 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 325 008.00 | 325 008.00 | | 325 008.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 627.00 | 355 627.00 | | 355 627.00 |
VW T.V.A. | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 113.00 | 612 113.00 | | 612 113.00 |