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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 8 836.00 | 224.00 | 9 061.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
AP Constructions | 241 198.00 | 206 839.00 | 34 358.00 | 241 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 980.00 | 58 481.00 | 17 498.00 | 75 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 381.00 | 80 520.00 | 8 861.00 | 89 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 533.00 | 354 677.00 | 178 855.00 | 533 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 758.00 | 5 183.00 | 165 574.00 | 170 758.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CF Disponibilités | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 518.00 | 5 183.00 | 363 334.00 | 368 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 051.00 | 359 860.00 | 542 190.00 | 902 051.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 956.00 | 116 889.00 | | 108 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920.00 | 49 266.00 | | 30 920.00 |
DL TOTAL (I) | 227 876.00 | 254 156.00 | | 227 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 978.00 | 47 193.00 | | 120 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 5 003.00 | | 5 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 334.00 | 110 174.00 | | 121 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 635.00 | 64 545.00 | | 62 635.00 |
EA Autres dettes | | 4 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 313.00 | 230 955.00 | | 314 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 190.00 | 485 111.00 | | 542 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 878.00 | 218 141.00 | | 243 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 791.00 | 30 422.00 | | 38 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 187.00 | 15 222.00 | 45 606.00 | 82 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 844.00 | 243 878.00 | 45 606.00 | 310 844.00 |