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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
AP Constructions | 327 721.00 | 229 680.00 | 98 040.00 | 327 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 306.00 | 52 089.00 | 29 216.00 | 81 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 542.00 | 85 933.00 | 8 609.00 | 94 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 833.00 | 369 428.00 | 184 403.00 | 553 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 040.00 | | 394 040.00 | 394 040.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 210 622.00 | | 210 622.00 | 210 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 398.00 | | 685 398.00 | 685 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 231.00 | 369 429.00 | 869 802.00 | 1 239 231.00 |
CU Autres participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 893.00 | 82 676.00 | | 60 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 905.00 | 35 417.00 | | 98 905.00 |
DL TOTAL (I) | 247 799.00 | 206 093.00 | | 247 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 430.00 | 184 062.00 | | 181 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 662.00 | 320 824.00 | | 261 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 909.00 | 101 433.00 | | 178 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 002.00 | 612 113.00 | | 622 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 802.00 | 818 207.00 | | 869 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 941.00 | 612 113.00 | | 477 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 923.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 662.00 | 261 662.00 | | 261 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 394 040.00 | 394 040.00 | | 394 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 998.00 | 122 499.00 | 58 499.00 | 180 998.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 777.00 | 434 777.00 | | 434 777.00 |
VW T.V.A. | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 407.00 | 540 908.00 | 58 499.00 | 599 407.00 |