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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 723.00 | 88 982.00 | 741.00 | 89 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 953.00 | 99 055.00 | 16 897.00 | 115 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 079.00 | 199 138.00 | 197 940.00 | 397 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BP En cours de production de services | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 888.00 | 199 138.00 | 383 749.00 | 582 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
DH Report à nouveau | -267.00 | | | -267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 193 752.00 | | | 193 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 997.00 | | | 189 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 749.00 | | | 383 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 642.00 | | | 183 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FG Production vendue services | 867 852.00 | | 867 852.00 | 867 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 643.00 | | 870 643.00 | 870 643.00 |
FM Production stockée | | | 2 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 70 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 991.00 | | | 949 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 574.00 | | | 939 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 016.00 | 8 122.00 | | 191 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 916.00 | 8 122.00 | | 179 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 921.00 | 12 566.00 | 6 355.00 | 18 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 997.00 | 183 642.00 | 6 355.00 | 189 997.00 |