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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 043.00 | 96 612.00 | 83 430.00 | 180 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 081.00 | 108 659.00 | 17 422.00 | 126 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 531.00 | 216 371.00 | 281 160.00 | 497 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
BP En cours de production de services | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
BZ Autres créances | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CF Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 465.00 | | 291 465.00 | 291 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 997.00 | 216 371.00 | 572 626.00 | 788 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 384.00 | | | 238 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
DL TOTAL (I) | 339 447.00 | | | 339 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 626.00 | | | 572 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 142.00 | | 893 142.00 | 893 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 142.00 | | 893 142.00 | 893 142.00 |
FM Production stockée | | | -18 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 492.00 | | | -75 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 895.00 | | | 880 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 633.00 | | | 788 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 029.00 | | 72 238.00 | 432 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 497 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 306 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 628.00 | | 72 233.00 | 240 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 5.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 256.00 | 8 852.00 | 6 736.00 | 214 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 156.00 | 8 852.00 | 6 736.00 | 203 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 740.00 | 23 674.00 | 55 548.00 | 81 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 562.00 | 172 562.00 | | 172 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 179.00 | 175 113.00 | 55 548.00 | 233 179.00 |