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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 839.00 | 107 553.00 | 65 286.00 | 172 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 957.00 | 103 576.00 | 34 380.00 | 137 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 234.00 | 222 230.00 | 280 004.00 | 502 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BP En cours de production de services | 166 484.00 | | 166 484.00 | 166 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 866.00 | | 96 866.00 | 96 866.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 754.00 | | 347 754.00 | 347 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 988.00 | 222 230.00 | 627 758.00 | 849 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 152.00 | | | 367 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 405 581.00 | | | 405 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 176.00 | | | 222 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 758.00 | | | 627 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 627.00 | | | 144 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 672.00 | | 24 573.00 | 484 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 502 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 010.00 | 310 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 239.00 | | 24 567.00 | 293 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 6.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 987.00 | 15 253.00 | 7 010.00 | 213 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 887.00 | 15 253.00 | 7 010.00 | 202 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 933.00 | 28 384.00 | 77 549.00 | 105 933.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699.00 | 132 679.00 | 20.00 | 132 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 177.00 | 144 628.00 | 77 549.00 | 222 177.00 |