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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 274.00 | 89 544.00 | 5 729.00 | 95 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 953.00 | 104 350.00 | 11 603.00 | 115 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 629.00 | 204 995.00 | 197 634.00 | 402 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BP En cours de production de services | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 814.00 | | 227 814.00 | 227 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 443.00 | 204 995.00 | 425 448.00 | 630 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 952.00 | | | 184 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 224 799.00 | | | 224 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 448.00 | | | 425 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FG Production vendue services | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 755.00 | | 889 755.00 | 889 755.00 |
FM Production stockée | | | 6 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 275.00 | | | 901 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 228.00 | | | 870 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 138.00 | 5 857.00 | | 199 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 038.00 | 5 857.00 | | 188 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
UX Autres créances clients | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 303.00 | 11 432.00 | 18 871.00 | 30 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 649.00 | 181 778.00 | 18 871.00 | 200 649.00 |