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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 37 463.00 | 62 537.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 44 682 171.00 | | 44 682 171.00 | 44 682 171.00 |
AP Constructions | 102 655 017.00 | 36 094 604.00 | 66 560 413.00 | 102 655 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 467 555.00 | 36 132 067.00 | 111 335 488.00 | 147 467 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 932.00 | | 1 012 932.00 | 1 012 932.00 |
BZ Autres créances | 15 155 552.00 | | 15 155 552.00 | 15 155 552.00 |
CF Disponibilités | 13 633 963.00 | | 13 633 963.00 | 13 633 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 254 350.00 | | 30 254 350.00 | 30 254 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 160 037.00 | 36 132 067.00 | 145 027 970.00 | 181 160 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 438 132.00 | | 3 438 132.00 | 3 438 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 515 953.00 | 14 515 953.00 | | 14 515 953.00 |
DH Report à nouveau | -77 766 763.00 | -74 039 772.00 | | -77 766 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489 818.00 | -3 726 991.00 | | -2 489 818.00 |
DL TOTAL (I) | -65 740 628.00 | -63 250 810.00 | | -65 740 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 212 360.00 | 204 248 233.00 | | 203 212 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 622.00 | 3 763 950.00 | | 2 750 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 550.00 | 777 692.00 | | 635 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 144.00 | 986 889.00 | | 700 144.00 |
EA Autres dettes | 134 389.00 | 8 772.00 | | 134 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 335 534.00 | 3 677 587.00 | | 3 335 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 768 598.00 | 213 463 123.00 | | 210 768 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 027 970.00 | 150 212 314.00 | | 145 027 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 745.00 | 7 049 173.00 | | 6 017 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 481 741.00 | | 13 481 741.00 | 13 481 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 481 741.00 | | 13 481 741.00 | 13 481 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 021 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 368 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 894 497.00 | 17 082 665.00 | | 18 894 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 384 315.00 | 20 809 655.00 | | 21 384 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489 818.00 | -3 726 991.00 | | -2 489 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 341 974.00 | | 129 379.00 | 147 341 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 798.00 | | 147 467 555.00 | 3 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | | 147 352 830.00 | 3 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 227 248.00 | | 129 379.00 | 147 227 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913 547.00 | 3 218 520.00 | | 32 913 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 133.00 | 3 330.00 | | 34 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 879 414.00 | 3 215 190.00 | | 32 879 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 622.00 | 29 769.00 | 851 442.00 | 2 750 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 550.00 | 635 550.00 | | 635 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 335 534.00 | 3 335 534.00 | | 3 335 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 932.00 | | | 1 012 932.00 |
VB T. V. A. | 560 726.00 | | | 560 726.00 |
VC Groupe et associés | 14 520 839.00 | | | 14 520 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 212 360.00 | 1 212 360.00 | 202 000 000.00 | 203 212 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 000.00 | | | 202 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 650 000.00 | | | 202 650 000.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 258 012.00 | 2 392 687.00 | 13 865 325.00 | 16 258 012.00 |
VW T.V.A. | 700 144.00 | 700 144.00 | | 700 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 768 598.00 | 6 047 745.00 | 202 851 442.00 | 210 768 598.00 |