| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 40 793.00 | 59 207.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 44 682 171.00 | | 44 682 171.00 | 44 682 171.00 |
AP Constructions | 102 655 017.00 | 39 317 408.00 | 63 337 609.00 | 102 655 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 451 914.00 | 39 358 201.00 | 108 093 712.00 | 147 451 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 076.00 | | 211 076.00 | 211 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
BZ Autres créances | 16 021 785.00 | | 16 021 785.00 | 16 021 785.00 |
CF Disponibilités | 11 933 146.00 | | 11 933 146.00 | 11 933 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 333 870.00 | | 28 333 870.00 | 28 333 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 731 742.00 | 39 358 201.00 | 138 373 541.00 | 177 731 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 945 958.00 | | 1 945 958.00 | 1 945 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 515 953.00 | 14 515 953.00 | | 14 515 953.00 |
DH Report à nouveau | -80 256 580.00 | -77 766 763.00 | | -80 256 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 804 852.00 | -2 489 818.00 | | -4 804 852.00 |
DL TOTAL (I) | -70 545 480.00 | -65 740 628.00 | | -70 545 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 178 683.00 | 203 212 360.00 | | 203 178 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 610.00 | 2 750 622.00 | | 2 145 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 230.00 | 635 550.00 | | 441 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 049.00 | 700 144.00 | | 680 049.00 |
EA Autres dettes | 20 998.00 | 134 389.00 | | 20 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452 450.00 | 3 335 534.00 | | 2 452 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 919 021.00 | 210 768 598.00 | | 208 919 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 373 541.00 | 145 027 970.00 | | 138 373 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 711 558.00 | | 9 711 558.00 | 9 711 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 711 558.00 | | 9 711 558.00 | 9 711 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 805 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 995 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 804 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 820.00 | 18 894 497.00 | | 12 393 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 672.00 | 21 384 315.00 | | 17 198 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 804 852.00 | -2 489 818.00 | | -4 804 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 467 555.00 | | | 147 467 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 642.00 | 147 451 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 642.00 | 147 337 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 352 830.00 | | | 147 352 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 132 067.00 | 3 226 134.00 | | 36 132 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 463.00 | 3 330.00 | | 37 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094 604.00 | 3 222 804.00 | | 36 094 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145 610.00 | 29 769.00 | 1 337 934.00 | 2 145 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 230.00 | 441 230.00 | | 441 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452 450.00 | 2 452 450.00 | | 2 452 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
VB T. V. A. | 534 593.00 | | | 534 593.00 |
VC Groupe et associés | 15 390 816.00 | | | 15 390 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 178 683.00 | 1 178 683.00 | 202 000 000.00 | 203 178 683.00 |
VP Divers | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204 374.00 | 1 514 368.00 | 14 690 006.00 | 16 204 374.00 |
VW T.V.A. | 680 049.00 | 680 049.00 | | 680 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 919 020.00 | 4 803 179.00 | 203 337 934.00 | 208 919 020.00 |