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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 47 453.00 | 52 547.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 44 682 171.00 | | 44 682 171.00 | 44 682 171.00 |
AP Constructions | 102 655 017.00 | 45 753 840.00 | 56 901 177.00 | 102 655 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 451 914.00 | 45 801 294.00 | 101 650 620.00 | 147 451 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 572.00 | | 1 911 572.00 | 1 911 572.00 |
BZ Autres créances | 17 854 057.00 | 51 588.00 | 17 802 469.00 | 17 854 057.00 |
CF Disponibilités | 8 214 006.00 | | 8 214 006.00 | 8 214 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369 389.00 | | 3 369 389.00 | 3 369 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 489 505.00 | 51 588.00 | 31 437 916.00 | 31 489 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 941 845.00 | 45 852 882.00 | 133 088 963.00 | 178 941 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 515 953.00 | 14 515 953.00 | | 14 515 953.00 |
DH Report à nouveau | -89 533 719.00 | -85 061 432.00 | | -89 533 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 365.00 | -4 472 286.00 | | -2 001 365.00 |
DL TOTAL (I) | -77 019 131.00 | -75 017 766.00 | | -77 019 131.00 |
DP Provisions pour risques | 427.00 | 31.00 | | 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 427.00 | 31.00 | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 212 360.00 | 203 195 522.00 | | 203 212 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 241.00 | 2 697 734.00 | | 2 694 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 122.00 | 3 129 935.00 | | 993 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 768.00 | 732 911.00 | | 793 768.00 |
EA Autres dettes | 163 762.00 | 106 128.00 | | 163 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250 413.00 | 2 876 569.00 | | 2 250 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 107 667.00 | 212 738 798.00 | | 210 107 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 088 963.00 | 137 721 063.00 | | 133 088 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 443 194.00 | 8 193 673.00 | | 207 443 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 110 474.00 | | 12 110 474.00 | 12 110 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 110 474.00 | | 12 110 474.00 | 12 110 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 174 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 208 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138 757.00 | 11 543 337.00 | | 13 138 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 140 123.00 | 16 015 623.00 | | 15 140 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 365.00 | -4 472 286.00 | | -2 001 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 451 914.00 | | | 147 451 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 451 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 337 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 337 188.00 | | | 147 337 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 584 335.00 | 3 216 958.00 | | 42 584 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 123.00 | 3 330.00 | | 44 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 540 212.00 | 3 213 628.00 | | 42 540 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694 241.00 | 29 768.00 | 896 138.00 | 2 694 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 122.00 | 993 122.00 | | 993 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250 413.00 | 2 250 413.00 | | 2 250 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 572.00 | 1 911 572.00 | | 1 911 572.00 |
VB T. V. A. | 659 043.00 | 659 043.00 | | 659 043.00 |
VC Groupe et associés | 16 960 429.00 | 774 614.00 | 16 185 815.00 | 16 960 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 212 360.00 | 203 212 360.00 | | 203 212 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369 389.00 | 3 369 389.00 | | 3 369 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 149 744.00 | 6 963 929.00 | 16 185 815.00 | 23 149 744.00 |
VW T.V.A. | 767 888.00 | 767 888.00 | | 767 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 107 667.00 | 207 443 194.00 | 896 138.00 | 210 107 667.00 |