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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 44 123.00 | 55 877.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 44 682 171.00 | | 44 682 171.00 | 44 682 171.00 |
AP Constructions | 102 655 017.00 | 42 540 212.00 | 60 114 805.00 | 102 655 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 451 914.00 | 42 584 335.00 | 104 867 578.00 | 147 451 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 232.00 | | 134 232.00 | 134 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 725.00 | | 2 147 725.00 | 2 147 725.00 |
BZ Autres créances | 17 222 219.00 | 51 588.00 | 17 170 631.00 | 17 222 219.00 |
CF Disponibilités | 8 950 519.00 | | 8 950 519.00 | 8 950 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996 562.00 | | 3 996 562.00 | 3 996 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 451 258.00 | 51 588.00 | 32 399 669.00 | 32 451 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 356 986.00 | 42 635 924.00 | 137 721 063.00 | 180 356 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 453 784.00 | | 453 784.00 | 453 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 515 953.00 | 14 515 953.00 | | 14 515 953.00 |
DH Report à nouveau | -85 061 432.00 | -80 256 580.00 | | -85 061 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472 286.00 | -4 804 852.00 | | -4 472 286.00 |
DL TOTAL (I) | -75 017 766.00 | -70 545 480.00 | | -75 017 766.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 195 522.00 | 203 178 683.00 | | 203 195 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 734.00 | 2 145 610.00 | | 2 697 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 935.00 | 441 230.00 | | 3 129 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 911.00 | 680 049.00 | | 732 911.00 |
EA Autres dettes | 106 128.00 | 20 998.00 | | 106 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 876 569.00 | 2 452 450.00 | | 2 876 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 738 798.00 | 208 919 021.00 | | 212 738 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 721 063.00 | 138 373 541.00 | | 137 721 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 193 673.00 | 4 803 179.00 | | 8 193 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 621 241.00 | | 10 621 241.00 | 10 621 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621 241.00 | | 10 621 241.00 | 10 621 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 621 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 588.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 472 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 543 337.00 | 12 393 820.00 | | 11 543 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 015 623.00 | 17 198 672.00 | | 16 015 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 472 286.00 | -4 804 852.00 | | -4 472 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 451 914.00 | | | 147 451 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 451 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 337 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 337 188.00 | | | 147 337 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 358 201.00 | 3 226 134.00 | | 39 358 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 793.00 | 3 330.00 | | 40 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 317 408.00 | 3 222 804.00 | | 39 317 408.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 945 958.00 | | 1 492 174.00 | 1 945 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697 734.00 | 152 609.00 | 1 346 285.00 | 2 697 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 935.00 | 3 129 935.00 | | 3 129 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 876 569.00 | 2 876 569.00 | | 2 876 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 725.00 | 2 147 725.00 | | 2 147 725.00 |
VB T. V. A. | 739 504.00 | 739 504.00 | | 739 504.00 |
VC Groupe et associés | 16 312 909.00 | 742 846.00 | 15 570 063.00 | 16 312 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 195 522.00 | 1 195 522.00 | 202 000 000.00 | 203 195 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996 562.00 | 3 996 562.00 | | 3 996 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 381 232.00 | 7 811 169.00 | 15 570 063.00 | 23 381 232.00 |
VW T.V.A. | 725 699.00 | 725 699.00 | | 725 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 738 798.00 | 8 193 673.00 | 203 346 285.00 | 212 738 798.00 |