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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 109.00 | 94 769.00 | 5 340.00 | 100 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 731.00 | 43 101.00 | 630.00 | 43 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 319.00 | 69 497.00 | 14 822.00 | 84 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 767.00 | 207 367.00 | 120 400.00 | 327 767.00 |
BT Marchandises | 331 196.00 | 23 053.00 | 308 143.00 | 331 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | 152.00 | 4 310.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CF Disponibilités | 132 374.00 | | 132 374.00 | 132 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 029.00 | 23 205.00 | 483 824.00 | 507 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 795.00 | 230 572.00 | 604 224.00 | 834 795.00 |
CU Autres participations | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 328 303.00 | | | 328 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
DL TOTAL (I) | 485 222.00 | | | 485 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 224.00 | | | 604 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 009.00 | | 1 025 009.00 | 1 025 009.00 |
FG Production vendue services | 3 275.00 | 253.00 | 3 528.00 | 3 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 284.00 | 253.00 | 1 028 537.00 | 1 028 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 314.00 | | | 1 069 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 996.00 | | | 995 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 019.00 | 5 034.00 | | 18 019.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 109.00 | 194.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 256.00 | 5 143.00 | 194.00 | 18 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 256.00 | 5 143.00 | 194.00 | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 42 592.00 | | 65 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 504.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 459.00 | 42 729.00 | | 43 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 077.00 | 73 806.00 | | 118 077.00 |