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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 256.00 | 95 976.00 | 8 281.00 | 104 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 063.00 | 73 893.00 | 50 170.00 | 124 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 084.00 | 213 600.00 | 124 484.00 | 338 084.00 |
BT Marchandises | 335 090.00 | 23 053.00 | 312 037.00 | 335 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | 241.00 | 4 782.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 383.00 | 23 294.00 | 496 089.00 | 519 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 467.00 | 236 894.00 | 620 574.00 | 857 467.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 335 786.00 | | | 335 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 492 141.00 | | | 492 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 574.00 | | | 620 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 309.00 | | 993 309.00 | 993 309.00 |
FG Production vendue services | 2 373.00 | 915.00 | 3 288.00 | 2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 683.00 | 915.00 | 996 598.00 | 995 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 362.00 | | | 1 010 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 607.00 | | | 937 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 767.00 | | | 327 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 159.00 | | | 228 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 89.00 | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 205.00 | 89.00 | | 23 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205.00 | 89.00 | | 23 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 422.00 | 21 300.00 | 7 122.00 | 28 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 520.00 | 47 494.00 | 16 000.00 | 63 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 426.00 | 120 304.00 | 7 122.00 | 127 426.00 |