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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 742.00 | 86 345.00 | 7 397.00 | 93 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 392.00 | 17 781.00 | 18 611.00 | 36 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 822.00 | 61 691.00 | 206 131.00 | 267 822.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 964.00 | 165 817.00 | 298 147.00 | 463 964.00 |
BT Marchandises | 383 024.00 | 37 608.00 | 345 416.00 | 383 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | 24.00 | 6 146.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 264 605.00 | | 264 605.00 | 264 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 400.00 | 37 632.00 | 655 768.00 | 693 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 364.00 | 203 448.00 | 953 916.00 | 1 157 364.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 477 400.00 | | | 477 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
DL TOTAL (I) | 675 807.00 | | | 675 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 916.00 | | | 953 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 565.00 | | 212 643.00 | 314 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 244.00 | 463 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 244.00 | 397 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 557.00 | | 212 643.00 | 248 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 140.00 | 30 866.00 | 55 190.00 | 190 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 140.00 | 30 866.00 | 55 190.00 | 190 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 442.00 | 37 608.00 | 23 442.00 | 23 442.00 |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 466.00 | 37 608.00 | 23 442.00 | 23 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 466.00 | 37 608.00 | 23 442.00 | 23 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 608.00 | 23 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 116.00 | 20 668.00 | 130 448.00 | 151 116.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 771.00 | 45 771.00 | 16 000.00 | 61 771.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 109.00 | 147 661.00 | 130 448.00 | 278 109.00 |