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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 678.00 | 95 503.00 | 11 174.00 | 106 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 654.00 | 62 899.00 | 50 755.00 | 113 654.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 180.00 | 193 894.00 | 128 285.00 | 322 180.00 |
BT Marchandises | 334 565.00 | 18 805.00 | 315 760.00 | 334 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | 213.00 | 7 014.00 | 7 227.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 886.00 | 19 018.00 | 439 868.00 | 458 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 065.00 | 212 912.00 | 568 153.00 | 781 065.00 |
CU Autres participations | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 353 270.00 | | | 353 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DL TOTAL (I) | 442 513.00 | | | 442 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 153.00 | | | 568 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 060.00 | | 973 060.00 | 973 060.00 |
FG Production vendue services | 10 969.00 | 1 245.00 | 12 214.00 | 10 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 029.00 | 1 245.00 | 985 274.00 | 984 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 661.00 | | | 1 002 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 019.00 | | | 997 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 822.00 | | 20 554.00 | 343 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 66 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 197.00 | 322 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 997.00 | 255 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 814.00 | | 20 006.00 | 277 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 008.00 | | 548.00 | 66 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 937.00 | 12 954.00 | 41 997.00 | 222 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 937.00 | 12 954.00 | 41 997.00 | 222 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 639.00 | | 4 834.00 | 23 639.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 852.00 | | 4 834.00 | 23 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 852.00 | | 4 834.00 | 23 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 062.00 | 7 303.00 | 6 759.00 | 14 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 719.00 | 55 719.00 | 16 000.00 | 71 719.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 640.00 | 118 881.00 | 6 759.00 | 125 640.00 |