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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 5 998.00 | 414.00 | 6 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 832.00 | 7 174.00 | 30 658.00 | 37 832.00 |
BP En cours de production de services | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 916.00 | | 127 916.00 | 127 916.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 619.00 | | 296 619.00 | 296 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 451.00 | 7 174.00 | 327 278.00 | 334 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DL TOTAL (I) | 200 479.00 | | | 200 479.00 |
DP Provisions pour risques | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 278.00 | | | 327 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 615.00 | | 591 615.00 | 591 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 615.00 | | 591 615.00 | 591 615.00 |
FM Production stockée | | | 10 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 466.00 | | | 602 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 469.00 | | | 589 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 520.00 | | 12 312.00 | 25 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 932.00 | | 12 312.00 | 17 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 1 652.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 1 652.00 | | 5 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 846.00 | 21 375.00 | | 24 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 846.00 | 21 375.00 | | 24 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 507.00 | 174 055.00 | 452.00 | 174 507.00 |
VW T.V.A. | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 257 961.00 | | | 257 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 585.00 | | | 307 585.00 |