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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 006.00 | 12 917.00 | 23 089.00 | 36 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 537.00 | 14 093.00 | 95 444.00 | 109 537.00 |
BP En cours de production de services | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
BZ Autres créances | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
CF Disponibilités | 343 074.00 | | 343 074.00 | 343 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 371.00 | | 812 371.00 | 812 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 908.00 | 14 093.00 | 907 815.00 | 921 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 909.00 | | | 438 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
DL TOTAL (I) | 577 777.00 | | | 577 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 663.00 | | | 210 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 815.00 | | | 907 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 607.00 | | 1 408 607.00 | 1 408 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 607.00 | | 1 408 607.00 | 1 408 607.00 |
FM Production stockée | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 206.00 | | | 1 415 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 338.00 | | | 1 298 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 514.00 | | 25 023.00 | 84 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | | 24 679.00 | 12 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 010.00 | | 344.00 | 72 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 5 146.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 5 146.00 | | 8 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 663.00 | 210 663.00 | | 210 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
VB T. V. A. | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 194.00 | 418 894.00 | 300.00 | 419 194.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 192.00 | 298 622.00 | 6 570.00 | 305 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YT Sous‐traitance | 556 482.00 | | | 556 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 944.00 | | | 626 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |