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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 6 879.00 | 448.00 | 7 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 611.00 | 8 055.00 | 31 556.00 | 39 611.00 |
BP En cours de production de services | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
BZ Autres créances | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CF Disponibilités | 232 710.00 | | 232 710.00 | 232 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 872.00 | 8 055.00 | 395 817.00 | 403 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DL TOTAL (I) | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 194.00 | | | 231 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 817.00 | | | 395 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 194.00 | | | 231 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 449.00 | | 603 449.00 | 603 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 449.00 | | 603 449.00 | 603 449.00 |
FM Production stockée | | | -16 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 678.00 | | | 610 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 086.00 | | | 556 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 645.00 | | 119.00 | 39 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 31 108.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 39 611.00 | 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 142.00 | | 119.00 | 31 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 750.00 | 305.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 305.00 | | 7 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 221.00 | | 21 375.00 | 46 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 221.00 | | 21 375.00 | 46 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
VB T. V. A. | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 650.00 | 118 350.00 | 300.00 | 118 650.00 |
VW T.V.A. | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
ST Autres comptes | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YT Sous‐traitance | 290 118.00 | | | 290 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |