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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 187.00 | 10 630.00 | 16 557.00 | 27 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 759.00 | 11 806.00 | 87 952.00 | 99 759.00 |
BP En cours de production de services | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CF Disponibilités | 386 182.00 | | 386 182.00 | 386 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 516.00 | | 611 516.00 | 611 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 275.00 | 11 806.00 | 699 468.00 | 711 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
DL TOTAL (I) | 299 770.00 | | | 299 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
EA Autres dettes | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 853.00 | | | 374 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 468.00 | | | 699 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 622.00 | | | 358 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 899 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 693.00 | |
FM Production stockée | | | 95 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 524.00 | | | 1 996 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 532.00 | | | 1 836 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 611.00 | | 60 148.00 | 39 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | | 19 860.00 | 8 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 108.00 | | 40 288.00 | 31 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055.00 | 3 751.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | 3 751.00 | | 8 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
VI Groupe et associés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 360.00 | 117 060.00 | 300.00 | 117 360.00 |
VW T.V.A. | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 853.00 | 358 622.00 | 16 231.00 | 374 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
ST Autres comptes | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 808.00 | | | 1 086 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 413.00 | | | 303 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 457.00 | | | 1 169 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |