| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 14 140.00 | 2 929.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 243.00 | 33 520.00 | 62 723.00 | 96 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 835.00 | 58 798.00 | 288 037.00 | 346 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 807.00 | 58 798.00 | 311 009.00 | 369 807.00 |
CU Autres participations | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 136.00 | 102 219.00 | | 104 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | 1 917.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 128 744.00 | 126 136.00 | | 128 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 376.00 | 128 452.00 | | 126 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | 28 085.00 | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 35 476.00 | | 32 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 938.00 | 22 982.00 | | 9 938.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 3 413.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 264.00 | 218 407.00 | | 182 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 009.00 | 344 543.00 | | 311 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 994.00 | 218 407.00 | | 105 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 686.00 | | 356 686.00 | 356 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 686.00 | | 356 686.00 | 356 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 288.00 | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 288.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 072.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 072.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | -784.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 738.00 | 396 944.00 | | 369 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 129.00 | 395 028.00 | | 367 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | 1 917.00 | | 2 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 936.00 | | 8 493.00 | 345 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 346 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 113 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 413.00 | | 8 493.00 | 112 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 053.00 | 23 615.00 | 12 869.00 | 48 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | 23 615.00 | 12 869.00 | 36 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 496.00 | 30 225.00 | 60 940.00 | 106 496.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 264.00 | 105 994.00 | 60 940.00 | 182 264.00 |