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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 730.00 | 1 610.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 40 877.00 | 339.00 | 40 537.00 | 40 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 401.00 | 16 278.00 | 2 123.00 | 18 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 540.00 | 49 032.00 | 59 508.00 | 108 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 809.00 | 77 518.00 | 347 291.00 | 424 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CF Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 965.00 | 77 518.00 | 403 447.00 | 480 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 078.00 | 106 744.00 | | 140 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | 33 334.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 166 779.00 | 162 078.00 | | 166 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 028.00 | 99 173.00 | | 157 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6 130.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | 45 457.00 | | 61 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 924.00 | 19 917.00 | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 668.00 | 170 714.00 | | 236 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 447.00 | 332 792.00 | | 403 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 718.00 | 98 461.00 | | 122 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 572.00 | | 486 572.00 | 486 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 572.00 | | 486 572.00 | 486 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 10 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 73.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 5 784.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 273.00 | 456 678.00 | | 492 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 573.00 | 423 344.00 | | 487 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 701.00 | 33 334.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 839.00 | | 83 033.00 | 351 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 063.00 | 424 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | 188 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 2 340.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 316.00 | | 80 464.00 | 118 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 229.00 | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 884.00 | 12 197.00 | 4 563.00 | 69 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | 11 467.00 | 4 563.00 | 58 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 558.00 | 42 608.00 | 109 126.00 | 156 558.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 668.00 | 122 718.00 | 109 126.00 | 236 668.00 |