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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 15 093.00 | 1 976.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 247.00 | 43 652.00 | 57 595.00 | 101 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 839.00 | 69 884.00 | 281 955.00 | 351 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 676.00 | 69 884.00 | 332 792.00 | 402 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 744.00 | 104 136.00 | | 106 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 334.00 | 2 609.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 162 078.00 | 128 744.00 | | 162 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 173.00 | 126 376.00 | | 99 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 12 580.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 32 827.00 | | 45 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | 9 938.00 | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 543.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 714.00 | 182 264.00 | | 170 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 792.00 | 311 009.00 | | 332 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 461.00 | 105 994.00 | | 98 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 880.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 072.00 | | 449 072.00 | 449 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 072.00 | | 449 072.00 | 449 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 3 432.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 3 432.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 80.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 80.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 3 352.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 241.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 678.00 | 369 738.00 | | 456 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 344.00 | 367 129.00 | | 423 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 334.00 | 2 609.00 | | 33 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 835.00 | | 12 598.00 | 346 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 351 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 118 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 312.00 | | 12 598.00 | 113 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 798.00 | 11 086.00 | | 58 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | 11 086.00 | | 47 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 173.00 | 26 921.00 | 69 148.00 | 99 173.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 714.00 | 98 461.00 | 69 148.00 | 170 714.00 |