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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 290.00 | 50.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 150 717.00 | 18 998.00 | 131 719.00 | 150 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566.00 | 17 820.00 | 1 746.00 | 19 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 889.00 | 68 608.00 | 61 280.00 | 129 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 263.00 | 118 854.00 | 417 409.00 | 536 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 386.00 | 118 854.00 | 540 532.00 | 659 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 797.00 | 144 779.00 | | 127 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | -16 982.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 168 801.00 | 149 797.00 | | 168 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 386.00 | 273 914.00 | | 309 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 5.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 23 092.00 | | 21 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 230.00 | 25 557.00 | | 39 230.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 731.00 | 322 648.00 | | 371 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 532.00 | 472 445.00 | | 540 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 552.00 | 101 466.00 | | 158 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 9 596.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 146.00 | | 370 146.00 | 370 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 146.00 | | 370 146.00 | 370 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 141.00 | 502 560.00 | | 411 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 137.00 | 519 542.00 | | 392 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 004.00 | -16 982.00 | | 19 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 363.00 | | 7 845.00 | 536 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945.00 | 536 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 300 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 340.00 | | | 212 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 271.00 | | 7 845.00 | 300 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 950.00 | 21 725.00 | 821.00 | 97 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 780.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 20 945.00 | 821.00 | 85 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 763.00 | 95 584.00 | 143 885.00 | 308 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VP Divers | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 731.00 | 158 552.00 | 143 885.00 | 371 731.00 |