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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 372.00 | 372.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743.00 | 4 699.00 | 6 044.00 | 10 743.00 |
BT Marchandises | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 693.00 | | 284 693.00 | 284 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 436.00 | 4 699.00 | 290 737.00 | 295 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 590.00 | 2 685.00 | | 7 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | 4 905.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 30 743.00 | 26 213.00 | | 30 743.00 |
DP Provisions pour risques | 35 090.00 | 24 582.00 | | 35 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 090.00 | 24 582.00 | | 35 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 288.00 | 96 397.00 | | 133 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 47 839.00 | | 42 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 844.00 | 37 666.00 | | 42 844.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 6 148.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 904.00 | 188 050.00 | | 224 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 737.00 | 238 844.00 | | 290 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 904.00 | 188 050.00 | | 224 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 560 742.00 | | 560 742.00 | 560 742.00 |
FG Production vendue services | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 793.00 | | 711 892.00 | 645 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | 1 550.00 | | 1 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 414.00 | 11 855.00 | | 12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 416.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 777.00 | 723 051.00 | | 713 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 247.00 | 718 146.00 | | 709 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530.00 | 4 905.00 | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 186.00 | | 4 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 186.00 | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 582.00 | 10 508.00 | | 24 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 582.00 | 10 508.00 | | 24 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 904.00 | 224 904.00 | | 224 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 6 790.00 | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | 449.00 | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 23 304.00 | 22 560.00 | | 23 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 015.00 | 27 794.00 | | 28 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | 6 790.00 | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 338.00 | 144 207.00 | | 142 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 166.00 | 98 865.00 | | 97 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 929.00 | 50 803.00 | | 52 929.00 |