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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 372.00 | 372.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743.00 | 4 699.00 | 6 044.00 | 10 743.00 |
BT Marchandises | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 703.00 | | 185 703.00 | 185 703.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 260.00 | | 283 260.00 | 283 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 003.00 | 4 699.00 | 289 304.00 | 294 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
DH Report à nouveau | 12 120.00 | 7 590.00 | | 12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 4 530.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 36 475.00 | 30 743.00 | | 36 475.00 |
DP Provisions pour risques | 24 582.00 | 35 090.00 | | 24 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 582.00 | 35 090.00 | | 24 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 397.00 | 133 288.00 | | 106 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 364.00 | 42 390.00 | | 58 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 339.00 | 42 844.00 | | 52 339.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | 6 383.00 | | 11 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 247.00 | 224 904.00 | | 228 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 304.00 | 290 737.00 | | 289 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 247.00 | 224 904.00 | | 228 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 849.00 | | 539 849.00 | 539 849.00 |
FG Production vendue services | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 313.00 | | 709 242.00 | 634 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | 1 830.00 | | 1 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 097.00 | 12 414.00 | | 16 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 333.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 698.00 | 713 777.00 | | 721 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 966.00 | 709 247.00 | | 715 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | 4 530.00 | | 5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 090.00 | | 10 508.00 | 35 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 090.00 | | 10 508.00 | 35 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 314.00 | 194 642.00 | 5 672.00 | 200 314.00 |
VW T.V.A. | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 247.00 | 228 247.00 | | 228 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 6 762.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | 1 609.00 | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 23 012.00 | 23 304.00 | | 23 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 988.00 | 28 015.00 | | 27 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | 6 762.00 | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 169.00 | 142 338.00 | | 142 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 798.00 | 97 166.00 | | 92 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 432.00 | 52 929.00 | | 52 432.00 |