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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 3 541.00 | 2 379.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 037.00 | 4 986.00 | 8 051.00 | 13 037.00 |
BT Marchandises | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 206.00 | 8 782.00 | 253 425.00 | 262 206.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 939.00 | 8 782.00 | 364 157.00 | 372 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 976.00 | 13 768.00 | 372 208.00 | 385 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
DH Report à nouveau | 74 292.00 | 32 024.00 | | 74 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | 42 268.00 | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 154 175.00 | 133 821.00 | | 154 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 190.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 022.00 | 144 622.00 | | 82 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 50 959.00 | | 67 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 206.00 | 73 016.00 | | 68 206.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 819.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 034.00 | 274 606.00 | | 218 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 208.00 | 408 427.00 | | 372 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 034.00 | 274 606.00 | | 218 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 190.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 377.00 | | 843 377.00 | 843 377.00 |
FG Production vendue services | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 445.00 | | 961 445.00 | 961 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 580.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 5 079.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 5 079.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 5 079.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 8 708.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 741.00 | 889 321.00 | | 961 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 388.00 | 847 053.00 | | 941 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 354.00 | 42 268.00 | | 20 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508.00 | 479.00 | | 4 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 479.00 | | 3 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | 3 971.00 | | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811.00 | 3 971.00 | | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | 3 971.00 | | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 721.00 | 271 049.00 | 5 672.00 | 276 721.00 |
VW T.V.A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 034.00 | 218 034.00 | | 218 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 2 814.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | 5 612.00 | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 26 034.00 | 26 258.00 | | 26 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 518.00 | 27 709.00 | | 28 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 848.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 3 662.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 115.00 | 174 969.00 | | 195 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 017.00 | 111 783.00 | | 133 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 475.00 | 59 579.00 | | 60 475.00 |